TRNT11 - Informes Mensais

Data Valor Patrimonial Cotas Qtd Cotistas Valores a Receber Total Investido Total Mantido para Liquidez Rendimentos a Distribuir Taxa de Administracao Total do Passivo Rendimento / VP Rendimento / Cota
04/2024 R$ 786493692.56 3935562 637 R$ 14222121.22 R$ 764414000 R$ 9007377.23 R$ 0 R$ 87979.44 R$ 1149805.89 0% R$ 0
03/2024 R$ 785451747.18 3935562 646 R$ 14551069.19 R$ 764414000 R$ 7908782.04 R$ 0 R$ 87535.23 R$ 1422104.05 0% R$ 0
02/2024 R$ 784378983.11 3935562 656 R$ 14775700.73 R$ 764414000 R$ 6633026.32 R$ 0 R$ 87569.98 R$ 1443743.94 0% R$ 0
01/2024 R$ 782979973.11 3935562 671 R$ 14385929.88 R$ 761414000 R$ 8611452.21 R$ 0 R$ 85691.47 R$ 1431408.98 0% R$ 0
12/2023 R$ 776089297.63 3935562 681 R$ 14352237.54 R$ 761414000 R$ 7196144.29 R$ 5456044.17 R$ 86238.5 R$ 6873084.2 0.7% R$ 1.39
11/2023 R$ 778079988.02 3935562 689 R$ 14120210.95 R$ 759150280 R$ 6159508.51 R$ 0 R$ 85488.26 R$ 1350011.44 0% R$ 0
10/2023 R$ 777359859.9 3935562 689 R$ 14295033.75 R$ 759150280 R$ 5507813.64 R$ 0 R$ 84480.06 R$ 1593267.49 0% R$ 0
09/2023 R$ 774161315.97 3935562 690 R$ 14627925.64 R$ 759150280 R$ 4883919.33 R$ 2782165.52 R$ 85332.47 R$ 4500809 0.36% R$ 0.71
08/2023 R$ 774145777.37 3935562 695 R$ 14537383.62 R$ 759150280 R$ 4973828.15 R$ 2722676.41 R$ 85333.93 R$ 4515714.4 0.35% R$ 0.69
07/2023 R$ 773997393.87 3935562 697 R$ 14656486.13 R$ 759150280 R$ 4506026.52 R$ 2113977.04 R$ 85319.7 R$ 4315398.78 0.27% R$ 0.54
06/2023 R$ 773826565.24 3935562 699 R$ 14976810.65 R$ 759150280 R$ 5325067.65 R$ 2405230.93 R$ 64507.98 R$ 5625593.06 0.31% R$ 0.61
05/2023 R$ 774095724.42 3935562 699 R$ 14868986.15 R$ 759150280 R$ 4855518.18 R$ 1999597.69 R$ 31583.59 R$ 4779059.91 0.26% R$ 0.51
04/2023 R$ 774030060.31 3935562 713 R$ 14731650.68 R$ 759150280 R$ 4959585.54 R$ 1914860.26 R$ 34279.41 R$ 4811455.91 0.25% R$ 0.49
03/2023 R$ 774177002.78 3935562 715 R$ 14918368.87 R$ 759150280 R$ 4843476.78 R$ 1836458 R$ 35856.24 R$ 4735122.87 0.24% R$ 0.47
02/2023 R$ 774420927.15 3935562 715 R$ 16302001.74 R$ 759150280 R$ 4880238.71 R$ 1955761.92 R$ 31583.59 R$ 5911593.3 0.25% R$ 0.5
01/2023 R$ 773950568.58 3935562 716 R$ 22275401.13 R$ 759150280 R$ 5553369.43 R$ 2148542.88 R$ 27943.74 R$ 13028481.98 0.28% R$ 0.55
12/2022 R$ 774860922.43 3935562 720 R$ 16186675.95 R$ 759150280 R$ 5089285.66 R$ 1338562.58 R$ 38779.96 R$ 5565319.18 0.17% R$ 0.34
12/2022 R$ 774435542.43 3935562 720 R$ 16186675.95 R$ 758724900 R$ 5089285.66 R$ 1338562.58 R$ 38779.96 R$ 5565319.18 0.17% R$ 0.34
11/2022 R$ 797232182.23 3935562 728 R$ 17169770.39 R$ 781060000 R$ 5477353.05 R$ 2497142.04 R$ 26846.3 R$ 6474941.21 0.31% R$ 0.63
10/2022 R$ 797165641.11 3935562 740 R$ 17769696.99 R$ 781060000 R$ 4539777.42 R$ 1688782.48 R$ 25138.37 R$ 6203833.3 0.21% R$ 0.43
09/2022 R$ 797175105.18 3935562 757 R$ 18290157.04 R$ 781060000 R$ 4373812.72 R$ 1389855.12 R$ 25680.25 R$ 6548864.58 0.17% R$ 0.35
08/2022 R$ 797038659.97 3935562 764 R$ 19047260.87 R$ 781060000 R$ 4197886.51 R$ 1204579.46 R$ 25380.03 R$ 7266487.41 0.15% R$ 0.31
07/2022 R$ 796998218.36 3935562 765 R$ 19741999.38 R$ 781060000 R$ 4135062.09 R$ 1250276.39 R$ 37827.69 R$ 7938843.11 0.16% R$ 0.32
06/2022 R$ 796900864.14 3935562 780 R$ 20711723.26 R$ 781060000 R$ 4648926.77 R$ 2114516.05 R$ 31403.37 R$ 9519785.89 0.27% R$ 0.54
06/2022 R$ 796883036.16 3935562 780 R$ 20711723.26 R$ 781060000 R$ 4648926.77 R$ 2132344.03 R$ 31403.37 R$ 9537613.87 0.27% R$ 0.54
05/2022 R$ 796866767.12 3935562 788 R$ 21332716.76 R$ 781060000 R$ 4775588.59 R$ 2248070.34 R$ 34445.04 R$ 10301538.23 0.28% R$ 0.57
04/2022 R$ 796836066.77 3935562 806 R$ 22091766.53 R$ 781060000 R$ 5825915.61 R$ 3341150.25 R$ 30482.7 R$ 12141615.37 0.42% R$ 0.85
03/2022 R$ 796806635.95 3935562 806 R$ 22672722.03 R$ 781060000 R$ 5060644.36 R$ 2505838.72 R$ 31073.04 R$ 11986730.44 0.31% R$ 0.64
02/2022 R$ 796802863.78 3935562 811 R$ 23457126.01 R$ 781060000 R$ 5631438.4 R$ 3273314.19 R$ 29962.37 R$ 13345700.63 0.41% R$ 0.83
01/2022 R$ 796690441.59 3935562 818 R$ 24043605.1 R$ 781060000 R$ 5194983.26 R$ 2785403.34 R$ 43547.87 R$ 13608146.77 0.35% R$ 0.71
12/2021 R$ 796881453.61 3935562 816 R$ 17573597.33 R$ 781060000 R$ 4744338.33 R$ 2577828.91 R$ 28821.7 R$ 6496482.05 0.32% R$ 0.66
11/2021 R$ 814380621.51 3935562 823 R$ 17820982.97 R$ 798406000 R$ 3903817.41 R$ 1968132.88 R$ 28891.7 R$ 5750178.87 0.24% R$ 0.5
10/2021 R$ 814425502.02 3935562 758 R$ 18570530.15 R$ 798406000 R$ 3582836.15 R$ 2017531.26 R$ 25960.03 R$ 6133864.28 0.25% R$ 0.51
09/2021 R$ 814574293.68 3935562 826 R$ 19636207.45 R$ 798406000 R$ 3331271.72 R$ 1980324.87 R$ 23896.46 R$ 6799185.49 0.24% R$ 0.5
08/2021 R$ 814503427.59 3935562 821 R$ 20318544.82 R$ 798406000 R$ 2908405.69 R$ 1312792.44 R$ 25245.09 R$ 7129522.92 0.16% R$ 0.33
07/2021 R$ 814270520.44 3935562 809 R$ 21042514.77 R$ 798406000 R$ 3028129.4 R$ 1661128.39 R$ 55840.03 R$ 8206123.73 0.2% R$ 0.42
06/2021 R$ 814396085.09 3935562 758 R$ 21832760.81 R$ 798406000 R$ 3924326.15 R$ 3455328.37 R$ 31173.37 R$ 9767001.87 0.42% R$ 0.88
05/2021 R$ 815933561.16 3935562 712 R$ 22807204.99 R$ 798406000 R$ 3951895.48 R$ 2420031.35 R$ 30723.37 R$ 9231539.31 0.3% R$ 0.61
04/2021 R$ 816093501.75 3935561 704 R$ 25099356.12 R$ 798406000 R$ 2344418.57 R$ 2267244.52 R$ 25270.54 R$ 9756272.94 0.28% R$ 0.58
03/2021 R$ 816249354.88 3935561 677 R$ 25648101.62 R$ 798406000 R$ 2229483.58 R$ 1863527.7 R$ 29192.7 R$ 10034230.32 0.23% R$ 0.47
02/2021 R$ 816233892.77 3935561 681 R$ 26520826.2 R$ 798406000 R$ 2304098.16 R$ 2079419.72 R$ 33365.04 R$ 10997031.59 0.25% R$ 0.53
01/2021 R$ 816375340.46 3935561 672 R$ 24300353.94 R$ 798406000 R$ 2518487.96 R$ 2476844.86 R$ 43872.93 R$ 8849501.44 0.3% R$ 0.63
01/2021 R$ 816375340.46 3935561 672 R$ 24300353.94 R$ 798406000 R$ 2418365.13 R$ 2476844.86 R$ 43872.93 R$ 8749378.61 0.3% R$ 0.63
12/2020 R$ 816611020.16 3935561 656 R$ 20936857.12 R$ 798406000 R$ 3389765.26 R$ 2789115.03 R$ 30173.37 R$ 6121602.22 0.34% R$ 0.71
12/2020 R$ 816522897.16 3935561 656 R$ 20936857.12 R$ 798317877 R$ 3389765.26 R$ 2789115.03 R$ 30173.37 R$ 6121602.22 0.34% R$ 0.71
11/2020 R$ 874462864.62 3935561 669 R$ 22106270.45 R$ 855418871.39 R$ 2539896.75 R$ 2949590.69 R$ 30893.71 R$ 5602173.97 0.34% R$ 0.75
10/2020 R$ 874303311.94 3935562 664 R$ 22954509.09 R$ 855100000 R$ 3112493.54 R$ 2721528.9 R$ 46792.73 R$ 6863690.69 0.31% R$ 0.69
09/2020 R$ 874522117.4 3935562 674 R$ 24334942.9 R$ 855100000 R$ 4479560.53 R$ 5207758.5 R$ 33305.04 R$ 9392386.03 0.6% R$ 1.32
09/2020 R$ 874717234.82 3935562 674 R$ 23863084.37 R$ 855100000 R$ 4479560.53 R$ 4098947.38 R$ 33305.04 R$ 8725410.08 0.47% R$ 1.04
08/2020 R$ 874469707.89 3935562 677 R$ 23652298.99 R$ 855100000 R$ 1582989.32 R$ 2160064.36 R$ 28802.21 R$ 5865580.42 0.25% R$ 0.55
07/2020 R$ 874504644.78 3935562 678 R$ 24181248.99 R$ 855100000 R$ 1121791.93 R$ 1999885.39 R$ 40852.09 R$ 5898396.14 0.23% R$ 0.51
06/2020 R$ 872802912.62 3935562 671 R$ 23242040.82 R$ 855100000 R$ 3025318.79 R$ 4359338.86 R$ 40359.06 R$ 8564446.99 0.5% R$ 1.11
05/2020 R$ 873477870.67 3935562 680 R$ 23775480.22 R$ 855100000 R$ 1746949.04 R$ 3108941.65 R$ 39268.39 R$ 7144558.59 0.36% R$ 0.79
05/2020 R$ 873477870.67 3935562 680 R$ 23775480.22 R$ 855100000 R$ 1746949.04 R$ 3108941.65 R$ 39268.39 R$ 7144558.59 0.36% R$ 0.79
05/2020 R$ 873477870.67 3935562 680 R$ 23775480.22 R$ 855100000 R$ 1746949.04 R$ 3108941.65 R$ 39268.39 R$ 7144558.59 0.36% R$ 0.79
05/2020 R$ 873477870.67 3935562 680 R$ 23775480.22 R$ 855100000 R$ 1746949.04 R$ 3108941.65 R$ 39268.39 R$ 7144558.59 0.36% R$ 0.79
05/2020 R$ 873477870.67 3935562 680 R$ 23775480.22 R$ 855100000 R$ 1746949.04 R$ 3108941.65 R$ 39268.39 R$ 7144558.59 0.36% R$ 0.79
04/2020 R$ 872604344.96 3935562 686 R$ 22793513.08 R$ 855100000 R$ 2395832.6 R$ 3632347.55 R$ 18666.69 R$ 7685000.72 0.42% R$ 0.92
03/2020 R$ 872415013.91 3935562 693 R$ 23324263.62 R$ 855100000 R$ 533322.95 R$ 2253901.53 R$ 41759.72 R$ 6542572.66 0.26% R$ 0.57
02/2020 R$ 872448154.53 3935562 697 R$ 22467843.95 R$ 855100000 R$ 1344925.61 R$ 2232037.32 R$ 50498.74 R$ 6464615.03 0.26% R$ 0.57
01/2020 R$ 872347003.6 3935562 705 R$ 24284287.3 R$ 855100000 R$ 1150570.43 R$ 2818909.63 R$ 53060.42 R$ 8187854.13 0.32% R$ 0.72
12/2019 R$ 872567760.08 3935562 705 R$ 20314049.69 R$ 855100000 R$ 2725245.75 R$ 2868275.04 R$ 61013.96 R$ 5571535.36 0.33% R$ 0.73
11/2019 R$ 784530118.05 3935562 697 R$ 21081638.96 R$ 767200000 R$ 4787806.31 R$ 5569013.73 R$ 52425.74 R$ 8539327.22 0.71% R$ 1.42
10/2019 R$ 784701536.99 3935562 706 R$ 20846599.27 R$ 767200000 R$ 5075484.04 R$ 5433616.7 R$ 52515.74 R$ 8420546.32 0.69% R$ 1.38
09/2019 R$ 784634748.45 3935562 698 R$ 21707705.23 R$ 767200000 R$ 4656569.48 R$ 5500887.07 R$ 45294.61 R$ 8929526.26 0.7% R$ 1.4
08/2019 R$ 784779572.09 3935562 688 R$ 21715096.37 R$ 767200000 R$ 3063540.28 R$ 4113104.2 R$ 49813.76 R$ 7199064.56 0.52% R$ 1.05
07/2019 R$ 783668670.4 3935562 690 R$ 22227105.14 R$ 767200000 R$ 4078574.35 R$ 4350644.02 R$ 54253.59 R$ 9837009.09 0.56% R$ 1.11
06/2019 R$ 783889366.16 3935562 679 R$ 22416604.44 R$ 767200000 R$ 3847632.73 R$ 5076025.53 R$ 50077.01 R$ 9574871.01 0.65% R$ 1.29
06/2019 R$ 783838306.78 3935562 679 R$ 22416604.44 R$ 767200000 R$ 3847632.73 R$ 4105897.2 R$ 50077.01 R$ 9625930.39 0.52% R$ 1.04
05/2019 R$ 784001283.47 3935562 680 R$ 22065398.46 R$ 767200000 R$ 3859621.1 R$ 4264957.93 R$ 40778.75 R$ 9123736.09 0.54% R$ 1.08
04/2019 R$ 784873459.79 3935562 666 R$ 22650245.57 R$ 767200000 R$ 3267092.47 R$ 3045153.44 R$ 53558.26 R$ 8243878.25 0.39% R$ 0.77
04/2019 R$ 784873459.79 3935562 656 R$ 22650245.57 R$ 767200000 R$ 3267092.47 R$ 3045153.44 R$ 53558.26 R$ 8243878.25 0.39% R$ 0.77
03/2019 R$ 784339899.96 3935562 656 R$ 22512085.73 R$ 767200000 R$ 3684962.99 R$ 3626209.11 R$ 53390.04 R$ 9057148.76 0.46% R$ 0.92
02/2019 R$ 784209649.8 3935562 654 R$ 23309348.05 R$ 767200000 R$ 3238874.56 R$ 3864745.92 R$ 44160.64 R$ 9538572.81 0.49% R$ 0.98
01/2019 R$ 783934917.11 3935562 653 R$ 22597718.55 R$ 767200000 R$ 3180582.67 R$ 3274520.09 R$ 50226.11 R$ 9043384.11 0.42% R$ 0.83
12/2018 R$ 783616559.78 3935562 666 R$ 19307910.39 R$ 767200000 R$ 3173931.17 R$ 3064224.41 R$ 41937.08 R$ 6065281.78 0.39% R$ 0.78
11/2018 R$ 741127131.99 3935562 720 R$ 18642229.22 R$ 725200000 R$ 2813290.5 R$ 2527242.68 R$ 42850.2 R$ 5528387.73 0.34% R$ 0.64
10/2018 R$ 740760557.44 3935562 671 R$ 18643375.38 R$ 725200000 R$ 2368540.84 R$ 2454011.63 R$ 42333.98 R$ 5451358.78 0.33% R$ 0.62
09/2018 R$ 740188636.66 3935562 678 R$ 17926335.29 R$ 725200000 R$ 2413021.16 R$ 2372502.83 R$ 30803.45 R$ 5350719.79 0.32% R$ 0.6
08/2018 R$ 738959081.22 3935562 686 R$ 16993128.77 R$ 725200000 R$ 2339865.93 R$ 2600179.11 R$ 30910.18 R$ 5573913.48 0.35% R$ 0.66
07/2018 R$ 738181364.84 3935562 697 R$ 16642795.57 R$ 725200000 R$ 1269082.55 R$ 1970237.73 R$ 31637.29 R$ 4930513.28 0.27% R$ 0.5
06/2018 R$ 737220901.23 3935562 667 R$ 15137777.12 R$ 725200000 R$ 1450887.1 R$ 1627356.06 R$ 34696.82 R$ 4567762.99 0.22% R$ 0.41
05/2018 R$ 736187492.19 3935562 680 R$ 13538848.86 R$ 725200000 R$ 2287963.71 R$ 1908281.42 R$ 30515.65 R$ 4839320.38 0.26% R$ 0.48
04/2018 R$ 734495068.31 3935562 689 R$ 12090115.32 R$ 725200000 R$ 1856075.4 R$ 1737534.14 R$ 29073.61 R$ 4651122.41 0.24% R$ 0.44
03/2018 R$ 733438804.53 3935562 694 R$ 10839168.7 R$ 725200000 R$ 1919185.8 R$ 1598826.14 R$ 31120.44 R$ 4519549.97 0.22% R$ 0.41
03/2018 R$ 733438352.43 3935562 694 R$ 10839168.7 R$ 725200000 R$ 1919185.8 R$ 1590236.24 R$ 31120.44 R$ 4520002.07 0.22% R$ 0.4
02/2018 R$ 731515264.18 3935562 684 R$ 9847395.4 R$ 725200000 R$ 1238521 R$ 1863396.85 R$ 28632.15 R$ 4770652.22 0.25% R$ 0.47
01/2018 R$ 730971030.89 3935562 706 R$ 8897805.28 R$ 725200000 R$ 1458141.9 R$ 1659634.58 R$ 29421.35 R$ 4584916.29 0.23% R$ 0.42
12/2017 R$ 730439872.4 3935562 709 R$ 8043393.63 R$ 725200000 R$ 1544182.16 R$ 1478078.49 R$ 37434.71 R$ 4347703.39 0.2% R$ 0.38
11/2017 R$ 666369828.46 3935562 710 R$ 5389720.1 R$ 661700000 R$ 4177649.09 R$ 2059270.47 R$ 28851.18 R$ 4897540.73 0.31% R$ 0.52
10/2017 R$ 665795742.85 3935562 713 R$ 4077542.06 R$ 661700000 R$ 4802100.03 R$ 1878631.1 R$ 60706.4 R$ 4783899.24 0.28% R$ 0.48
09/2017 R$ 665228560.78 3935562 715 R$ 4617988.08 R$ 661700000 R$ 5745447.54 R$ 3921089.53 R$ 41429.65 R$ 6834874.84 0.59% R$ 1
08/2017 R$ 664593482.88 3935562 715 R$ 4374230.6 R$ 661700000 R$ 4648494.54 R$ 2257934.74 R$ 34256.34 R$ 6129242.26 0.34% R$ 0.57
07/2017 R$ 663159635.54 3935562 717 R$ 4057134.73 R$ 661700000 R$ 3853639.56 R$ 1798108.88 R$ 25471.84 R$ 6451138.75 0.27% R$ 0.46
06/2017 R$ 663079004.02 3935562 714 R$ 3779232.58 R$ 661700000 R$ 3392712.93 R$ 1200179.45 R$ 25819.16 R$ 5792941.49 0.18% R$ 0.3
05/2017 R$ 663038896.22 3935562 725 R$ 4669739.43 R$ 661700000 R$ 2538462.08 R$ 1236105.09 R$ 29075.55 R$ 5869305.29 0.19% R$ 0.31
04/2017 R$ 662955796.51 3935562 725 R$ 4785858.59 R$ 661700000 R$ 2647067.05 R$ 1442143.57 R$ 52200.46 R$ 6177129.13 0.22% R$ 0.37
03/2017 R$ 662737226.8 3935562 729 R$ 5270993.27 R$ 661700000 R$ 3510685.54 R$ 2997791.63 R$ 46691.88 R$ 7744452.01 0.45% R$ 0.76
02/2017 R$ 662682877.21 3935562 731 R$ 5087886.22 R$ 661700000 R$ 4115387.82 R$ 3345086.57 R$ 55639.02 R$ 8220396.83 0.5% R$ 0.85
01/2017 R$ 662720387.96 3935562 735 R$ 4240590.84 R$ 661700000 R$ 4839622.12 R$ 3270936.86 R$ 59155.9 R$ 8059825 0.49% R$ 0.83

Anuncios